中铁物流价格查询:华尔街大佬恶战导致大宗商品暴跌 宋鸿兵受质疑

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华尔街大佬恶战导致大宗商品暴跌 宋鸿兵受质疑

http://www.sina.com.cn  2011年05月09日 00:43  第一财经日报
宋鸿兵看多白银,称白银今年必破50美元

  周维 嵇晨

  5月的第一个星期,大宗商品市场出现多米诺骨牌式下跌。COMEX 7月白银合约价自4月29日以来跌幅超过25%,金价跌破每盎司1500美元,原油期货受到波及也跟风下挫15%。

  站在太平洋(10.85,0.00,0.00%)彼岸看,这波行情更像华尔街大佬之间的一场贵金属恶战。

  白银的暴跌也让有“白银卫士”之称的《货币战争》作者宋鸿兵尴尬不已,有人要求宋鸿兵就其一贯的唱多言论向投资者道歉。

  白银拖大宗商品下水

  4月25日,白银价格创下历史新高。当日,伦敦现货白银价格盘中最高上涨至49.81美元/盎司的历史顶点。事实上,进入今年2月份以来,白银价格每上涨一次,基本就刷新一次历史高点。如果从2010年8月算到至今,白银价格累计涨幅更是高达150%,从19美元上涨到48美元。

  不过,正应了一句古话,“盛极必衰”。

  上周一晚间,芝加哥商品期货交易所意外宣布,大幅提高白银交易保证金,使投资者交易成本大增。合约初始保证金从12825美元上调至21600美元,维持保证金从9500美元上升至16000美元,调整幅度均接近70%,使得投资者要么付给交易商更多保证金,要不就卖掉期货合约。

  白银价格于5月2日开盘后,一泻千里。

  5月2日,伦敦现货白银价格盘中最低下探至42.30美元/盎司,最终收盘价为43.89美元/盎司,较前一交易日下跌3.98美元/盎司,跌幅8.32%。

  但这还只是暴跌的序幕。接下来,5月3日下跌5.22%,5月4日下跌5.24%,5月5日跌幅进一步扩大至11.66%。直到5月6日,这一跌势才稍稍止住,当日伦敦现货白银以35.58美元/盎司收盘,较前一交易日上涨0.76美元/盎司,涨幅2.18%。

  一周时间,伦敦现货白银价格较前一周末收盘价下跌12.29美元/盎司,跌幅高达25.7%。

  “估计有不少做白银杠杆交易的投资者,已经在此轮暴跌中爆仓。”一位业界人士对《第一财经日报》记者表示,“杠杆交易放大了风险,连续的大跌对保证金要求提高,有些投资者未必能挺过来。”

  “白银价格已经跌掉很多,而且跌势已经蔓延到了其他大宗商品价格。”加拿大皇家银行资本市场策略分析师麦克·特纳表示。

  上周五,纽约6月轻质原油已经跌破百美元大关,目前徘徊在每桶98美元,这也是自2009年4月以来最大跌幅。截至上周,COMEX6月原油期货价格累计下跌近15%,从每桶113.9美元一路下跌到98美元。

  宋鸿兵受质疑

  对于此次下跌,高赛尔金银分析师龚山强分析认为,从基本面方面看,并不支持银价暴跌。这次银价的连续暴跌,更多缘于投资者恐慌情绪的蔓延。

  龚山强表示,白银下跌主要源自几个方面。首先是由于白银从2010年7月份起一直不停地上涨,没有一次较大幅度的回调。在高位已经积累很多的长线多头,一直都没有找到获利平仓的理由。而拉丹之死,使得投资者联想到以后世界会更加太平,故贵金属的避险功能受到削减。在这种因素的影响下,一些获利盘获得平仓的理由,使得银价承压下跌。

  龚山强还称,芝加哥商业交易所八天内,三次调高白银交易保证金比例,向市场敲响风险的警钟,使投资者在心理上受到很大的影响。此外,市场传闻金融大鳄索罗斯和其他投资机构最近不断地做空贵金属。

  对于有人要宋鸿兵道歉,他在微博中回应称,“看到留言,大部分粉丝都反对我道歉。……白银,是我认准并坚持的事。关于这一点,我不会后悔。但是,任凭我一再劝告不要玩杠杆,不要想着一夜暴富,但总是事与愿违。”

  宋鸿兵被指责就在于,他一直以黄金白银的“死多头”而著称,但他没有提前“精确地”警告白银的这轮暴跌。他只是在5月5日称,年初以来,我一直期待的白银深度回调,现在应该是出现了。前几次幅度和力度都不太够,这一次像是真的了。

  华尔街大佬的游戏

  美国一名期货个人投资者罗伯特对记者表示,这场贵金属期货恶战的确是华尔街投资大佬们的游戏,利益受损的终究是个人投资者,美国商品期货交易委员会(CFTC)应该站出来做些事情,对大型投资者的行为进行一些限制。如果CFTC继续坐视不管,这些投资巨鳄,通常也是做空者,将继续为私欲而吞噬华尔街。

  道琼斯日前撰文指出,诸多华尔街投资巨头已经在减持贵金属仓位,包括量子基金创始人乔治·索罗斯、Passport Capital创始人约翰·伯班克等。

  伯班克表示,看好金银是可以长期持有的大宗贵金属商品,但在上月白银价格飞涨的背景下,短暂抛售是明智之举。

  其他的重量级投资人,诸如对冲基金巨头约翰·保尔森、投资大师杰姆·罗杰斯,他们也认为这只是金银等贵金属短期内暴涨的阶段性下调,大趋势没有改变。如果价格继续往下走,聪明的投资人已经手握资金准备抄底。

  在这些基金大肆唱空的情况下,很多散户投资者纷纷蜂拥而至,助跌了银价下跌。

  首创期货分析师刘旭则指出,白银的下跌恐怕仍未结束。在经历了上周的暴跌后,后期资金的进入会较谨慎。同时,由于大宗商品市场整体情绪不太稳定,白银前期由资金推动上涨的状况,可能有所改变。

  “这根本不是一个信息平等的市场,而更像是一个屠宰场!别玩杠杆了,真的,会死得很惨的。”宋鸿兵在微博中表示。事实上,他一向号召投资者购买实物贵金属,认为如此就可避免被资本大鳄暗算。

  金顶集团总裁陶行逸也告诫普通投资者,“不要去做衍生品交易,风险太大。投资白银这样的品种,建议只拿小部分资金来做,其价格波动大。同时,建议最好是做长线投资。”

  不过他也认为,长期来看,白银牛市仍未结束,大跌之后反而是买入的机会。